1株あたり0.075ドル2013年7月22日、カナダ投資信託運営Brompton Lifeco Split Corp.(TSX:LCS)(TSX:LCS.PR.A)は月次配当を宣言した。
配当額；1株あたり0.075ドル(クラスA)
※優先株式は1株あたり0.13125ドル
登録日(この日登録の株主に配当)；2013年7月31日
支…
国内投信最新情報の投稿日時: 2013-07-27 07:00
1株あたり0.01ドル2013年7月24日、米投資信託Dreyfus Corporationは、DREYFUS HIGH YIELD STRATEGIES FUND(NYSE: DHF)の配当額減少を発表した。配当額は一株あたり0.032ドル。以前発表の0.035ドルから0.003ドルの減少となる。
配当額；0.032ドル
配当落日；2013年8…
国内投信最新情報の投稿日時: 2013-07-26 10:00
クローズドエンド型投資信託8商品の配当2013年7月19日、U.S.Bancorp Asset Management,Inc.(NYSE:USB)が投資顧問業務を行っているクローズドエンド型投資信託8商品が配当を宣言した。
クローズドエンド型...途中で換金することができない投資信託(引用元；iFinance)
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国内投信最新情報の投稿日時: 2013-07-25 07:00
1株あたり0.1155ドル2013年7月22日、First Trust High Income Long/Short Fund(NYSE: FSD)は月次配当を宣言した。
配当額；1株あたり0.1155ドル
配当落日(権利落日)；2013年8月1日
登録日(この日登録の株主に配当)；2013年8月5日
支払日；2013年8月15日
クロー…
国内投信最新情報の投稿日時: 2013-07-24 07:00
7月31日から適用2013年7月19日、TD Asset Management Inc.は、Epoch Investment Partners, Inc. がオープンエンド型投資信託2商品の投資顧問となると発表した。7月31日から適用。
Epoch Investment Partnerは、2013年3月27日にTD Asset Managementを買収している。
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国内投信最新情報の投稿日時: 2013-07-23 19:00
1株あたり0.103917ドル2013年7月19日、米ガス生産Compass Bankは、投資信託San Juan Basin Royalty Trust(NYSE:SJT)の月次配当を宣言した。5月のガス生産に伴う配当となる。
配当額；1株あたり0.103917ドル
登録日(この日登録の株主に配当)；2013年7月31日
支払日…
国内投信最新情報の投稿日時: 2013-07-23 07:00
2013年9月20日に終了 影響軽微2013年7月19日、モントリオール銀行オープンエンド型投資信託マネージャーのモントリオール投資株式会社はBMO Sustainable Climate ClassとBMO Sustainable Opportunities Classの終了を発表した。
オープンエンド型投資信託...いつでも…
国内投信最新情報の投稿日時: 2013-07-22 14:00
2013年8月31日清算 2013年9月30日解散2013年7月19日、The Thai Capital Fund, Inc.(NYSE MKT：TF)は、投資信託の清算と解散処理をSCB Asset Management Co. Ltd.が担当すると発表した。
8月15日に清算額の90%を配当2013年8月31日付で、タイ証券取引委員会にて投資計…
国内投信最新情報の投稿日時: 2013-07-22 11:00
1株あたり0.133930ドル2013年7月19日、米不動産投資信託Physicians Realty Trust(NYSE: DOC)は、1043万4782株の新規株式公開価格を1株あたり11.50ドルと発表した。7月24日ニューヨーク証券取引所で取引が行われる。銘柄コード「DOC」。
30日間156万5216株まで追加購…
国内投信最新情報の投稿日時: 2013-07-22 07:00
1株あたり0.133930ドル2013年7月19日、米石油・ガスEnduro Royalty Trust(NYSE: NDRO)は配当を宣言した。
配当額；1株あたり0.133930ドル
登録日(この日登録の株主に配当)；2013年7月31日
支払日；2013年8月14日
配当の受け取りについて一般的には、米国での取…
国内投信最新情報の投稿日時: 2013-07-22 06:00
