CA埼玉リスク軽減型ファンド2008-1　満期償還価額決定

アムンディ・ジャパン株式会社が設定・運用する「CA埼玉リスク軽減型ファンド2008-1（愛称：ゴー・ゴー・サイタマ）」が平成25年1月4日（金）をもって満期償還となり、満期償還価額が決定した。満期償還価額は1万口当たり7149.11円。満期償還金は、平成25年1月7日（月）からの支払いとなる。

CA埼玉リスク軽減型ファンド2008-1は平成20年1月31日に運用を開始。スタート株価は13481.7500円。ファイナル株価は9501.5200円だった。

平成24年7月6日の日経平均株価終値がスタート株価と比較してマイナス30％以下に下落したため満期償還時の元本確保機能が消滅した。
画像はイメージファンドの投資対象は日経平均株価の水準により償還価格・償還時期が決定される性格を持ち、ユーロ市場で発行される円建ての債券。（格付けはAA-またはAa3格以上）。

信託期間中の投資債券の銘柄入れ替えは原則として行わず、組み入れた債券が償還されるまで保有することを基本としていた。

CA埼玉リスク軽減型ファンド2008-1の2013年1月4日時点での基準価額は7149.11円、純資産総額は2409百万円。設定来の累積分配金は810円。分配金については1年目と2年目に、年2回のみ定額で支払われ、3年目以降は支払いなしという条件があった。




CA埼玉リスク軽減型ファンド2008-1
http://www.amundi.co.jp/home_FundInformation_Funds_

---