基準価額に応じ原則として毎月分配
大和アセットマネジメントは、「ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド」を新たに設定、18日から運用開始するとともに継続申し込みの受付を始めた。
同ファンドは、豪ドル建てのハイブリッド証券と普通社債等に均等投資し、高利回りの獲得を目指すもので、運用はゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントが行う。信託期間は5年間となる。
また、オーストラリアのハイブリッド証券の特徴としては、変動金利型で業種が分散されていること、株式的性質が強い資産となっていて、詳細は説明資料に記載がある。
なお分配については、平成24年12月の決算から原則として毎月17日、基準価額に応じ分配対象額(経費控除後の配当等収益と売買益等)の範囲内で、以下金額の分配を目指すとしている。
基準価額 分配金
10,500円未満 利子・配当収入相当分(経費控除後)
10,500円以上11,000円未満 100円
11,000円以上11,500円未満 150円
11,500円以上12,000円未満 200円
12,000円以上12,500円未満 250円
12,500円以上 300円
ファンド説明資料
http://www.daiwa.jp/products/fund/daiwa_aus/leaflet.pdf