受益者の決議で決定
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社は、平成24年11月13日付で、「DWS世界国債ファンド(毎月分配型)信託終了(繰上償還)決定に関するお知らせ」を発表した。
平成24年10月15日現在の受益者を対象に、法令及び信託約款の規定に基づき、平成24年11月13日に書面による決議の結果により決定されたもの。この決議をうけ、DWS世界国債ファンド(毎月分配型)は予定通り平成24年12月7日をもって信託終了(繰上償還)することになる。
信託終了(繰り上げ償還)に関する日程は以下の通り。
取得申込みの受付最終日 平成24年11月14日
解約請求の受付最終日 平成24年12月5日
信託終了(繰上償還)日 平成24年12月7日
償還金は、原則として平成24年12月7日から起算して5営業日までに、販売会社で支払いを開始する。
特色とパフォーマンス
DWS世界国債ファンド(毎月分配型)は平成21年10月30日に設定された。特色として、新興国を含む世界各国の国債に投資し、対円での機動的な為替ヘッジを行うとしていた。平成24年11月14日現在の基準価額は9005円、解約価額は8978円。純資産は1.9億円。税引前分配金込の騰落率は設定来2.41%、年率換算では0.79%。
DWS 世界国債ファンド(毎月分配型)
http://www.damj.co.jp/Products/Fund/3909/Overview