2024年11月23日(土)

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Rogge世界ハイブリッド証券ファンド円コース・毎月分配型　など、12月分配金引き上げ

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Rogge世界ハイブリッド証券ファンド円コース・毎月分配型　など、12月分配金引き上げ

　2012年12月19日 20:00　

ハイブリット証券が投資対象

東京海上アセットマネジメント投信の「Rogge世界ハイブリッド証券ファンド・円コース（毎月分配型）」は、12月17日、12月（第12期）分配金を1万口当たり税引き前70円へと、前期より10円引き上げた。また、同一シリーズの通貨選択コース4つについても同じく分配金を引き上げた。

・Rogge世界ハイブリッド証券ファンド・円コース（毎月分配型）60円（11月・第11期）を70円（12月・第12期）
・Rogge世界ハイブリッド証券ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）105円を120円
・Rogge世界ハイブリッド証券ファンド・米ドルコース（毎月分配型）60円を70円
・Rogge世界ハイブリッド証券ファンド・資源国通貨バスケットコース（毎月分配型）115円を125円
・Rogge世界ハイブリッド証券ファンド・ユーロコース（毎月分配型）55円を65円

Rogge世界ハイブリッド証券シリーズは、世界の金融機関が発行する投資適格（BBB格）相当以上のハイブリッド証券などを主要投資対象とするファンド。

12月18日現在の基準価額・純資産総額

12月18日現在、各コースの基準価額・純資産総額は、

・円コース　基準価額11030円、純資産総額27129百万円
・豪ドルコース　基準価額12045円、純資産総額9692百万円
・米ドルコース　基準価額11970円、純資産総額906百万円
・資源国通貨バスケットコース　基準価額10922円、純資産総額685百万円
・ユーロコース　基準価額11520円、純資産総額6百万円

　Rogge世界ハイブリッド証券ファンドには、他にブラジル・レアルコースがあるが、こちらは分配金150円と据え置きになっている。ブラジル・レアルコースの12月18日現在の基準価額は9536円、純資産総額は14140百万円。