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繰上償還条項付資源国債券ファンド、2月1日に繰上償還決定

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繰上償還条項付資源国債券ファンド、2月1日に繰上償還決定

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繰上償還条項付資源国債券ファンド、2月1日に繰上償還決定

　2013年1月17日 05:00　

償還条件達成！

三菱UFJ投信株式会社が設定・運用する「繰上償還条項付資源国債券ファンド（愛称：資源大国ABC)」の繰上償還が決定した。

繰上償還条項付資源国債券ファンドは、平成24年12月28日（金）に基準価額が11000円となり繰上償還条件を達成。今後は安定運用に切り替えた後、平成25年2月1日に繰上償還することとなる。

※画像はイメージ

ソブリン債券と国際機関債について

繰上償還条項付資源国債券ファンドは、資源国の現地通貨建て公社債（豪ドル建て、ブラジルレアル建て、カナダドル建て）を主要投資対象とする。

投資する公社債はソブリン債券だが、ブラジルレアル建ての公社債のみ原則として国際機関債とする。

ソブリン債券は各国政府や政府機関、世界銀行などの国際機関が発行または保証する債券。ソブリン格付けは一国における発行体の債券・債務中で最も高い格付けを保つ。

国債機関債は複数の先進国が中心となり、世界各国が協調して設立した開発金融機関などが発行する債券。出資・運営・管理も複数の先進国が中心となるため、信用力は極めて高い水準にある。

ファンド情報

2012年11月30日付けの最新マンスリーレポートによれば、繰上償還条項付資源国債券ファンドの騰落率は過去1ヶ月2.76％、過去3ヶ月5.89％、過去6ヶ月11.02％、過去1年15.14％、設定来12.29％。

2013年1月11日を基準日とする基準価額は10953円。解約価額は10921円、純資産総額は3.96億円。分配金は直近6期のいずれも30円、設定来累計は780円。

繰上償還条項付資源国債券ファンド　（愛称：資源大国ABC）繰上償還決定のお知らせ
http://www.am.mufg.jp/text/20130115260486.pdf

繰上償還条項付資源国債券ファンド　（愛称：資源大国ABC）
http://www.am.mufg.jp/fund/260486.html

Amazon.co.jp : 繰上償還条項付資源国債券ファンドに関連する商品

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