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2024年11月23日(土)
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米投資管理会社Ivy Fund、同社初のクローズドエンド型ファンド取引開始

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米投資管理会社Ivy Fund、同社初のクローズドエンド型ファンド取引開始

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3.17億ドルを調達 オプション行使でさらに増加の可能性
2013年5月30日-米投資管理会社Ivy Fund(以下、同社)は、同社初のクローズドエンド型(中途解約不可)ファンドHigh Income Opportunities Fundの取引をニューヨーク証券取引所(銘柄記号;IVH)で開始したと発表した。

新規株式公開(IPO)では、3.17億ドルを調達。30日以内の追加購入(オーバー・アロットメント・オプション)行使の場合3.646億ドル調達見込み。

ファンドの投資プロセスは、オープンエンド型(いつでも解約可能)と同様。投資目的は、現在の収入と資本価値増加の組み合わせで、トータル・リターンを提供すること。満期、担保ローンなど固定利付金融商品の高収率社債に投資し、目的を達成していく。

Ivy
新規株式公開取引関与企業
【投資顧問】
Ivy Investment Management Company

【引受シンジケート主幹事】
・BofA Merrill Lynch
・Citigroup
・Morgan Stanley

Ivy Fundについて
米カンザス州オーバーランド本社。国内・国際株式、債券、マネー・マーケット戦略など、広範なラインナップを提供している。Ivy Funds Distributor, Incは、Waddell & Reed Financial, Inc(NYSE:WDR)(以下、Waddell)関連会社。子会社を通じ、Waddellは、米国全土の顧客に資産運用とファイナンシャルプランニングサービスを提供している。

外部リンク

Ivy’s First Closed-End Fund Raises $317 Million in Initial Public Offering
https://www.ivyfunds.com/sites/default/files/Ivy_IVH.pdf

Ivy Fund
https://www.ivyfunds.com/
Amazon.co.jp : Ivy に関連する商品



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