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運用状況

フランス国債の格下げ、関連ファンドの動向は？

ムーディーズ、一段階引き下げ米国格付会社ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下、ムーディーズ）がフランス国債の長期格付けを一段階引き下げたことについて、岡三アセットマネジメントが11月20日に資料を発表した。ムーディーズは米国時間の2012年11月1…

　国内投信最新情報の投稿日時: 2012-11-29 13:00

第50期決算で50円へ引下げHSBC投信株式会社は26日、同社の取り扱う「HSBCブラジル債券オープン（毎月決算型）」において、分配金の引下げを決定したと発表した。これは同日26日、ファンドが第50期の決算を迎え決定されたもので、前期までの80円から今期は50円に、30円…

　国内投信最新情報の投稿日時: 2012-11-28 21:45

60円へ引下げを決定野村アセットマネジメント株式会社は21日、同社の取り扱う「野村アジアCB投信（毎月分配型）」の11月期の決算および分配金についてレポートを発表した。それによると今回、分配金額を60円（1万口当たり・課税前）に引下げることを決定したという。 …

　国内投信最新情報の投稿日時: 2012-11-24 22:30

日本でいえば民事再生法に該当新光投信株式会社は、2012年11月20日、運用する投資信託が保有する有価証券の発行元がチャプター11（連邦破産法11条）を申請したと発表した。チャプター11は日本でいう民事再生法にあたる。ファンドは「みずほ・グローバル・ハイイー…

　国内投信最新情報の投稿日時: 2012-11-22 20:00

160円から140円に引下げ実施楽天投信投資顧問株式会社が19日、同社の取り扱う追加型投資信託「楽天USリート・トリプルエンジン（レアル）毎月分配型」について、その分配金を140円（1万口当たり・課税前）へ変更、引下げを行ったことを発表した。これは同ファンド…

　国内投信最新情報の投稿日時: 2012-11-22 00:30

分配金は減額「みずほワコビア米国投資適格社債ファンド」は2012年11月15日に第87期決算を迎え、同期の分配金額を20円（税引前、1万口当たり）とした。設定来の収益分配金累計額は3,400円（税引前、1万口当たり）となった。同ファンドは2011年4月から2012年10月ま…

　国内投信最新情報の投稿日時: 2012-11-20 13:30

50円から40円に「りそな世界高金利通貨オープン」は、2012年11月12日に決算を行ない、分配金額を50円から40円（税引前、1万口当たり）に引き下げた。2012年11月12日現在の基準価額は税引前分配金控除後、1万口当たり3876円。りそな世界高金利通貨オープンは高金…

　国内投信最新情報の投稿日時: 2012-11-17 11:00

20円の引き下げ日興アセットマネジメント株式会社の運用する「世界銀行債券ファンド（毎月分配型）／愛称：ワールドサポーター」が、2012年11月12日に決算を行った。分配金は1万口当たり40円（税引き前）で前回2012年10月の分配金額60円から20円の引き下げとなった…

　国内投信最新情報の投稿日時: 2012-11-16 13:00

10円引き下げ日興アセットマネジメント株式会社は、2012年11月12日に「世界のサイフ」の決算を行い、分配金額を前月の50円から40円（税引き前、1万口当たり）に引き下げた。「世界のサイフ」の基準価額は2012年11月12日現在、3884円。（税引前分配金控除後、1万口当た…

　国内投信最新情報の投稿日時: 2012-11-16 12:00

受益者の決議で決定ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社は、平成24年11月13日付で、「DWS世界国債ファンド（毎月分配型）信託終了（繰上償還）決定に関するお知らせ」を発表した。平成24年10月15日現在の受益者を対象に、法令及び信託約款の規定に基づき、平…

　国内投信最新情報の投稿日時: 2012-11-15 00:00